昨日行情回顾:

尾盘大逆转

5月28日14点52分,沪指午后一路跌破2900,滑落至2887点附近,许多股民不禁拍大腿,感叹自己今天又追高了。

然而让大家意想不到的是,就在临近收盘前的几分钟……

上证指数从跌0.13%到收盘上涨0.61%

深成指数从跌0.31%到收盘上涨0.62%

创业板指从跌0.54%到收盘上涨0.89%

啥情况?眼花了?

不明真相的群众,一度以为发生了“乌龙指”事件。

大盘在最后30秒内直接向上拉升近20个点,到底发生了什么?

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北上资金尾盘杀入A股 原因揭秘

收盘后,大家都在说是北上资金搞的鬼,就在尾盘几分钟,北上资金快速流入上百亿资金,横扫漂亮50成分股。

根据监测数据,从14:56到14:59,3分钟里北向资金陡然增加了100亿元,不过,最后一分钟却流出了40多亿元。

那么,为什么北向资金尾盘会出现爆买呢?

5月14日凌晨,MSCI宣布,将把现有A股的纳入因子提高一倍,即从5%提高至10%;26只中国A股(包含18只创业板股票)将加入MSCI中国指数。

上述一系列调整于5月28日收盘后正式生效,这也就意味着,今天收盘前,追踪MSCI的被动型基金需要完成建仓。

从这个角度来看,外资尾盘把沪指从1%一路砸绿,就是为了集合竞价买到更加便宜的筹码。

外资的套路

其实MSCI纳入A股因子的消息早已是“明牌”,但此前A股很少有外资如此大规模的运作,因此对外资的套路并不熟悉,几乎没有人想到资金会在收盘的集合竞价阶段有这样疯狂的表现。

其实,A股今日的表现并不是孤例,我们可以看看台湾股市的表现。

MSCI此次季度调整中,将台湾的比重进行了下调,因此台湾加权指数的走势跟A股完全相反。

被动指数调仓将成为常态

或许是A股与国际市场“脱轨”太久,许多市场人士也不太熟悉MSCI的这种调整手法。

但在港股市场,这种操作是经常出现的。

在追踪MSCI的被动基金中,必须于生效前一个交易日内,完成建仓或者加仓,才能最大限度地保证跟随相关指数。

同时,MSCI基金都是以收盘价为基准,基金经理为了避免实际成交价与核算价格的偏离,在rebalance day通常会要求交易员将绝大部分交易量放在尾盘执行,所以会造成尾盘交易量放大。

以去年5月31日A股首次纳入MSCI为例,当日外资通过沪股通买入成分股高达112.7亿元,其中约20%都是在尾盘5分钟买入。

今日盘面:

5月29日,沪指开盘报2894.83点,跌0.52%。深成指开盘报8971.22点,跌0.71%。创业板开盘报1492.58点,跌0.84%。

稀土概念股全线高开,龙头金力永磁8天7板,三祥新材、有研新材均封涨停,五矿稀土、英洛华、广晟有色、盛和资源均涨逾5%。

港股方面,恒指低开0.6%,中国稀土开盘大涨20%,盘中涨幅扩大至40%;稀镁科技涨22.22%;星宇控股涨5.26%。

那么稀土有多重要?

稀土这一块昨晚又有利好,龙头金力永磁已经连续加速

稀土永磁板块,目前涨幅5.23%,涨停数量7

那么下面继续挖掘补涨的标的

002805丰元股份:市场忽略的稀土概念股 海外重启稀土开采,今日有望大涨

以下逻辑:

1.关于企业经营稀土概念,属于丰元股份的主营业务之一,去年营业收入4433.54万元,收入比例16.74%。

2.加分项,高送转:

2018年年报分配方案:10转5股派0.33元(含税),方案进度:股东大会通过

3.一季度业绩披露:

2019年一季报每股收益0.08元,净利润753.6万元,同比去年增长7.80%

流通值仅仅只有12亿,小盘股。

综上,稀土永磁再度大涨,丰源股份主营业务之一是稀土,形态上这波调整到60日线企稳,并未出现大涨,同时该股盘子足够小,更容易受到资金关注。今日有望大涨!

实战技巧分享:MACD选股战法

稀土概念股下次大涨 被忽略的稀土概念股

今日两市全天弱势震荡,国产操作系统、5G板块领涨,种业股再度回暖;午后受消息影响海南板块集体爆发,稀土概念股尾盘下跌,影响人气受挫,整体上个股普跌,市场热点分化且轮动加快。截止收盘,沪深指数跌近0.5%。

与会专家建议,稀土是不可再生的稀缺资源,国家要强化稀土行业全方位监管,开展生产秩序整顿,严厉打击违法违规行为,使无证生产、非法走私等无处藏身,彻底斩断“黑色”产业链;要加强出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制;同时支持行业科技进步和资源高端应用,加快实现由依靠资源消耗为主的粗放型规模化扩张,转向依靠基础研发能力提升和技术进步的创新驱动发展,形成全产业链竞争优势。

“中东有石油,我们有稀土”小平同志一语成谶,稀土如今真的成为了各国的重要战略资源;我国稀土产量,在全球市场中占比达到了81%,早年间因为多处出口,导致出口量暴增,价格暴跌,如今贸易战之下,大家自然就会有联想到稀土会不会成为我们反制特朗普的利器;

MACD指标的重要性表现在:

(1)MACD指标是各大股票行情软件中默认的首选指标。

(2)MACD指标当然也是被运用最多的指标,是被历史检验过的最有效和最实用的指标。

(3)MACD指标是从趋势类均线指标EMA计算而来的振荡指标,对趋势和震荡行情都有很好的应用效果。

(4)MACD指标的背离被认为是最好用的“抄底逃顶”技术分析方法之一。

(5)MACD指标是首选入门指标,是很多投资者进入指标研究的开始,而且是很多人在接触了其它指标甚至自创了指标或使用指标组合之后,最终又回归本原,仍旧使用的终极指标。所谓“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。

(6)MACD指标是系统化交易者最常用的进出场依据之一,被广泛用来判断买卖点和市场多空情况。

从图中可以看到,MACD指标有三个输出值,也就是说它是由三部分组成的,它们分别是:DIF(差离值)、DEA(异同平均数)和BAR(柱状线),我们把指标图放大,如图所示。DIF线在图中被称为“快线”,DEA线在图中被称为“慢线”,最早的MACD只有这两条快慢线,通过两条线的聚合和分离来判断市场情况。后来随着MACD的广泛运用,又引入了柱状线(BAR),俗称“红绿柱”。“红绿柱”表示的是快线与慢线之间的距离,对指标实质没有影响,只是为了更便于观察和使用指标。

MACD指标是一款中心振荡指标,是由价格演算出来的。中心振荡指标是指标值围绕某个数值为中心上下波动的指标,MACD指标就是一个以0轴为波动中心的振荡指标。0轴对所有个股和指数都有相同的意义,它是多空的分界线。指标线在0轴之上表明市场处于多头市场,在0轴之下表明市场处于空头市场。

我们主要利用MACD指标短周期的快线与长周期的慢线的位置、交叉、形态、背离等来判断和预测行情。MACD指标除了具有振荡指标的特性之外,还有趋势指标的内涵,是众多指标中意义最丰富、最实用、适用性最强的指标。具有稳定性、趋势性、振荡性的特点,熟练运用这一个指标就能对趋势和震荡行情都有良好的判断和把握。同样的方法技巧,适用于长中短各个周期,具有广泛的指导意义。所以,MACD指标又被称为“指标之王”。

指数平滑异同移动平均线,用中文读起来有些拗口,很多投资者可能会疑惑,为什么MACD指标用了个冗长且不好记的中文名?这要从指标的来源说起,其实很容易理解。

MACD指标中的“MA”是指Moving Average(移动平均),MACD指标是通过指数平滑移动平均线(EMA)计算得来的,EMA(exponential moving average)是Exponential(指数平滑),Moving(移动),Average(平均)的缩写,“平滑”是指计算EMA中用到了平滑系数,所以名字中就有了“指数平滑移动平均线”。

如下图表示:

MACD买入形态(1)5日均线上穿24日均线,形成金叉。

(2)5日均量线上穿60日均量线,形成金叉。

(3)MACD在0轴上,DIF(白线)必须上穿DEA(黄线)形成金叉。

(4)四条均线多头排列向上,市场或股价处于强势。

【下面重点来讲一下MACD具体 买卖点把握的战法】

1、0轴金叉(买入)

DIFF、DEA在0抽之上运行一段时间后回到0轴附近,DIFF上穿DEA形成金叉,是中长期底部形成后开始主升的标志,后市爆发力和持久力都非常强。

2、粘合多头发散(买入)

DIFF和DEA经过一段时间横向粘合后向上开口发散,为买入信号。此形态是MACD最经典的实战技法,一旦形成,通常都会有一段很好的涨幅,而且粘合时间愈长,后市爆发力度愈强。三种此形态以0轴为界可分为:0轴之上、0轴附近、0轴之下 MACD湿吻 (飞吻和湿吻)

3、上涨之眼(买入)

当DEA处于上升状态或由上升、下跌转为走平状态,DIFF由上向下死叉DEA之后很快又向上金叉DEA,两线之间形成一个空洞,称为“上涨之眼”,为较佳买点。此形态以0轴为界可分为三种:0轴之上、0轴附近、0轴之下(出现双眼,后期涨幅更大)

4、粘合空头发散(卖出)

DIFF和DEA经过一段时间横向粘合后向下开口发散,为卖出信号。此形态表明股价经过盘整向下突破,通常都会有一段很大的跌幅,而且粘合时间愈长,后市下跌力度愈强。遇此形态需要坚决卖出。

5、塌肩型死叉(卖出)

当上行中的DIFF受到下行中的DEA的压制在离DEA尚有一定距离时便拐头向上或DIFF由下向上即将金叉DEA却未金叉而再次向下时,遇此形态需要坚决卖出。

6、下跌之眼(卖出)

当DEA处于下行状态或由上行、下行转为走平状态,DIFF由下向上金叉DEA之后很快又向下死叉DEA,两线之间形成一个空洞,称为“下跌之眼”, 遇此形态需要坚决卖出。2017年11月18日002194出现下跌之眼,后期跌幅加大。(双眼后期跌幅会更大)

MACD的买入信号

在同一周期中,底部时MACD指标做多信号的出现,会有一定的先后次序性,通常为:股价进入底背离段,MACD柱转上,DIF与DEA金叉,DIF上穿零轴。

1、第一个做多信号:同一周期中,股价进入底背离段,是要关注的第一个做多信号。

2、第二个做多信号:同一周期中,股价进入底背离段后,出现MACD柱转上时,是所要关注的第二个做多信号。副图看盘指标公式中,MACD柱转上时,MACD柱显示为“粗红柱”;同时、副图文字部分“线交叉价位”,是出现MACD柱转上后的第一个压力位和短期目标位。

3、第三个做多信号:同一周期中,股价进入底背离段后,DIF与DEA产生“金叉”(或“假死叉”),是所要关注的第三个做多信号。在副图看盘指标公式中,DIF与DEA产生金叉时,DEA上会显示“红叉”;同时、副图文字部分的“DIF穿零轴价位”,是DIF与DEA产生“金叉”后的第一个压力位和短期目标位。

4、第四个做多信号:同一周期中、股价进入底背离段后、DIF上穿零轴,是第四个做多信号。DIF上穿零轴后,市场由空方区域进入多方区域。

5、当出现“假死叉”(即DIF的下行得到DEA的支撑后继续向上运行)、或是DIF与DEA粘合后向上开口时,会出现MACD柱转上与指标线“金叉”做多信号同步的情况,此时DIF与DEA的粘合,反映的是主力在底部以时间换空间的操作。

6、实际的买入操作,某一周期构成底背离后,第一个买入点是出现MACD柱转上时、第二个买入点是DIF与DEA产生“金叉”时、第三个买入点是DIF上穿零轴时。

投资感悟:

学会心如止水在股票市场中,不要过于自负,千万不要认为自己了解任何事情,实际上,对于任何股票商品,没有人能够彻底地了解,任何价格的决定,都依赖于百万投资者的实际行动,都将会反映到市场中,如果因一时的小赢而趾高气扬,漠视其他的竞争者存在,则祸害常会在不自觉中来临,在股市中,没有绝对的赢家,也没有百分之百的输家,因此,投资者要懂得骄兵必败的道理。

说得更白一点,每个炒股成功者,其实就是因为各种因缘际遇,从那陷阱和死人堆里爬出来的人,爬的过程需要技巧,需要经验,需要勇敢,需要悟性。

让你重爬一次,哪怕其他元素你都依然有,但没了运气,你依然爬不出来,最终被困在死人堆里。

而所有那些从死人堆里爬出来的人,其实各自的技巧、经验、勇敢、悟性……也并不完全相同,但在一个模糊的大的“道”上,是能有一个模糊的相似的认识的,但正因为炒股的特殊性,即便这些都悟“道”的人,他们所悟,依然有着各自的区别,而且难以真正完全彼此理解,难以真正做到沟通。

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稀土概念股下次大涨 如今凯旋归来

招商基金资深策略分析师黄亮认为,随着本周初沪指率先走出了预示反弹的十字星,但我们担心的成交量问题一直没有解决,指数仅越过2900点就遇到了阻力,并且阻力位在明显下移。热点方面在快速的转换,比如种业股周一领跌,今天又排涨幅第一,再比如尾盘的海南和赛马概念,从大跌直线拉到大涨,这种短线资金主导的环境预示着反弹结构仍欠佳,资金在弱势的市场中不追求持续性,赚钱效应偏弱。

近期的热点之一稀土永磁概念,出现了资金高位分歧的迹象,从基本面看,其炒作逻辑和业绩相关性并不大。梳理整条炒作路线,先是政策消息面刺激,然后港股稀土相关品种暴涨拉动,中间还包括领导人参观相关公司的事件等等。今天板块内的领头羊都出现了高位开板,需要注意后期的调整风险。